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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
| 1 流動資産
|
| 現金預金 |
36,061,130 |
45,969,094 |
△9,907,964 |
| 未収金 |
26,673,370 |
12,691,947 |
13,981,423 |
| 前払金 |
701,700 |
464,400 |
237,300 |
| 書籍 |
2,201,340 |
1,508,657 |
692,683 |
|
流動資産合計 |
65,637,540 |
60,634,098 |
5,003,442 |
| 2 固定資産
|
| 基本財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 特定資産 |
22,532,835 |
20,570,636 |
1,962,199 |
| その他固定資産 |
5,412,364 |
5,538,154 |
△125,790 |
固定資産合計 |
57,945,199 |
56,108,790 |
1,836,409 |
資産合計 |
123,582,739 |
116,742,888 |
6,839,851 |
| |
| Ⅱ．負債の部
|
| 1 流動負債
|
| 短期借入金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 未払金 |
26,161,651 |
21,784,457 |
4,377,194 |
| 前受金 |
3,963,280 |
5,009,614 |
△1,046,334 |
| 預り金 |
429,689 |
498,429 |
△68,740 |
| 賞与引当金 |
509,400 |
509,400 |
0 |
流動負債合計 |
41,064,020 |
37,801,900 |
3,262,120 |
| 2 固定負債
|
| 退職給付引当金 |
12,687,456 |
12,259,560 |
427,896 |
固定負債合計 |
12,687,456 |
12,259,560 |
427,896 |
|
負債合計 |
53,751,476 |
50,061,460 |
3,690,016 |
|
|
| Ⅲ．正味財産の部
|
| 1 指定正味財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
（うち基本財産への充当額） |
（30,000,000） |
（30,000,000） |
0 |
| 2 一般正味財産 |
39,831,263 |
36,681,428 |
3,149,835 |
（うち特定資産への充当額） |
(11,445,491) |
(11,484,728) |
(△39,237) |
| |
正味財産合計 |
6,9831,263 |
66,681,428 |
3,149,835 |
負債及び正味財産合計 |
123,582,739 |
116,742,888 |
6,839,851 |
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