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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
| 1 流動資産
|
| 現金預金 |
35,298,902 |
36,061,130 |
△762,228 |
| 未収金 |
21,551,207 |
26,673,370 |
△5,122,163 |
| 前払金 |
1,875,052 |
701,700 |
1,173,352 |
| 書籍 |
2,914,272 |
2,201,340 |
712,932 |
|
流動資産合計 |
61,639,433 |
65,637,540 |
△3,998,107 |
| 2 固定資産
|
| 基本財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 特定資産 |
26,178,987 |
22,532,835 |
3,646,152 |
| その他固定資産 |
5,298,894 |
5,412,364 |
△113,470 |
固定資産合計 |
61,477,881 |
57,945,199 |
3,532,682 |
資産合計 |
123,117,314 |
123,582,739 |
△465,425 |
| |
| Ⅱ．負債の部
|
| 1 流動負債
|
| 短期借入金 |
0 |
10,000,000 |
△10,000,000 |
| 未払金 |
26,586,948 |
26,161,651 |
425,297 |
| 前受金 |
4,032,624 |
3,963,280 |
69,344 |
| 預り金 |
482,448 |
429,689 |
52,759 |
| 賞与引当金 |
509,400 |
509,400 |
0 |
流動負債合計 |
31,611,420 |
41,064,020 |
△9,452,600 |
| 2 固定負債
|
| 退職給付引当金 |
12.690,852 |
12,687,456 |
3,396 |
固定負債合計 |
12.690,852 |
12,687,456 |
3,396 |
|
負債合計 |
44,302,272 |
53,751,476 |
△9,449,204 |
|
|
| Ⅲ．正味財産の部
|
| 1 指定正味財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
（うち基本財産への充当額） |
（30,000,000） |
（30,000,000） |
0 |
| 2 一般正味財産 |
48,815,042 |
39,831,263 |
8,983,779 |
（うち特定資産への充当額） |
(15,091,550) |
(11,445,491) |
(3,646,059) |
| |
正味財産合計 |
78,815,042 |
69,831,263 |
8,983,779 |
負債及び正味財産合計 |
123,117,314 |
123,582,739 |
△465,425 |
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