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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
| 1 流動資産
|
| 現金預金 |
28,800,854 |
35,298,902 |
△6,498,048 |
| 未収金 |
12,286,626 |
21,551,207 |
△9,264,581 |
| 前払金 |
1,516,776 |
1,875,052 |
△358,276 |
| 書籍 |
3,160,956 |
2,914,272 |
246,684 |
|
流動資産合計 |
45,765,212 |
61,639,433 |
△15,874,221 |
| 2 固定資産
|
| 基本財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 特定資産 |
19,062,671 |
26,178,987 |
△7,116,316 |
| その他固定資産 |
5,212,731 |
5,298,894 |
△86,163 |
固定資産合計 |
54,275,402 |
61,477,881 |
△7,202,479 |
資産合計 |
100,040,614 |
123,117,314 |
△23,076,700 |
| |
| Ⅱ．負債の部
|
| 1 流動負債
|
| 短期借入金 |
0 |
0 |
0 |
| 未払金 |
14,955,335 |
26,586,948 |
△11,631,613 |
| 前受金 |
3,443,262 |
4,032,624 |
△589,362 |
| 預り金 |
467,423 |
482,448 |
△15,025 |
| 賞与引当金 |
0 |
509,400 |
△509,400 |
流動負債合計 |
18,866,020 |
31,611,420 |
△12,745,400 |
| 2 固定負債
|
| 退職給付引当金 |
0 |
12.690,852 |
△12,690,852 |
固定負債合計 |
0 |
12.690,852 |
△12,690,852 |
|
負債合計 |
18,866,020 |
44,302,272 |
△25,436,252 |
|
|
| Ⅲ．正味財産の部
|
| 1 指定正味財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
（うち基本財産への充当額） |
（30,000,000） |
（30,000,000） |
（0） |
| 2 一般正味財産 |
51,174,594 |
48,815,042 |
2,359,552 |
（うち特定資産への充当額） |
(19,062,671) |
|
(3,971,121) |
| |
正味財産合計 |
81,174,594 |
78,815,042 |
2,359,552 |
負債及び正味財産合計 |
100,040,614 |
123,117,314 |
△23,076,700 |
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