| １．資金の範囲について |
| 資金の範囲には、現預金、有価証券、未収入金、仮払金、未払金、前払金、前受金、立替金及び預り金を含めることにしている。なお、当期期末残高は記載のとおりである。 |
| （単位：円） |
|
科 目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
| 現金預金 |
26,754,053 |
42,112,966 |
| 現金 |
360,069 |
123,098 |
| 当座預金 |
0 |
263,514 |
| 普通預金 |
1,693,984 |
11,726,354 |
| 定期預金 |
24,700,000 |
30,000,000 |
| 前払金 |
593,410 |
1,005,609 |
| 未収入金 |
69,451,382 |
39,111316 |
| 仮払金 |
0 |
5,330 |
合計 |
96,798,845 |
82,235,221 |
| 未払金 |
29,673,164 |
14,572,739 |
| 前受金 |
4,672,520 |
4,325,220 |
| 預り金 |
1,154,174 |
1,957,718 |
合計 |
35,499,858 |
20,855,677 |
次期繰越収支差額 |
61,298,987 |
61,379,544 |
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