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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
| 1 流動資産
|
| 現金預金 |
42,112,966 |
26,754,053 |
15,358,913 |
| 前払金 |
1,005,609 |
593,410 |
412,199 |
| 未収入金 |
39,111,316 |
69,451,382 |
△30,340,066 |
| 仮払金 |
5,330 |
0 |
5,330 |
| 書籍 |
1,795,562 |
2,144,165 |
△348,603 |
|
流動資産合計 |
84,030,783 |
98,943,010 |
△14,912,227 |
| 2 固定資産
|
| 基本財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 特定資産 |
22,145,750 |
29,580,000 |
7,434,250 |
| その他固定資産 |
6,624,842 |
6,939,618 |
△314,776 |
固定資産合計 |
58,770,592 |
66,519,618 |
△7,749,026 |
資産合計 |
142,801,375 |
165,432,628 |
△22,661,253 |
| |
| Ⅱ．負債の部
|
| 1 流動負債
|
| 短期借入金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 未払金 |
14,572,739 |
29,673,164 |
△15,100,425 |
| 前受金 |
4,325,220 |
4,672,520 |
△347,300 |
| 預り金 |
1,957,718 |
1,154,174 |
803,544 |
| 賞与引当金 |
1,622,200 |
2,704,200 |
△1,082,000 |
流動負債合計 |
32,477,877 |
48,204,058 |
△15,726,181 |
| 2 固定負債
|
| 退職給付引当金 |
16,795,487 |
21,693,101 |
△4,897,614 |
固定負債合計 |
16,795,487 |
21,693,101 |
△4,897,614 |
|
負債合計 |
49,273,364 |
69,897,159 |
△20,623,795 |
|
|
| Ⅲ．正味財産の部
|
| 1 指定正味財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
（うち基本財産への充当額） |
(30,000,000) |
(30,000,000) |
(0) |
| 2 一般正味財産 |
63,528,011 |
65,656,469 |
△2,037,458 |
（うち特定資産への充当額） |
(10,945,750) |
(18,080,000) |
(△7,134,250) |
| |
正味財産合計 |
93,527,011 |
95,535,469 |
△2,037,458 |
負債及び正味財産合計 |
142,801,375 |
165,462,628 |
△22,661,253 |
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