| １．資金の範囲について |
| 資金の範囲には、現預金、有価証券、未収入金、仮払金、未払金、前払金、前受金、立替金及び預り金を含めることにしている。なお、当期期末残高は記載のとおりである。 |
| （単位：円） |
|
科 目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
| 現金預金 |
4,2112,966 |
55,401,336 |
| 現金 |
123,098 |
160,781 |
| 当座預金 |
263,514 |
15,453,196 |
| 普通預金 |
11,726,354 |
16,387,359 |
| 定期預金 |
30,000,000 |
23,400,000 |
| 前払金 |
1,005,609 |
621,567 |
| 未収入金 |
69,451,382 |
20,900,307 |
| 仮払金 |
5330 |
10,000 |
合計 |
82,235,221 |
76,933,210 |
| 未払金 |
14572739 |
26,022,441 |
| 前受金 |
4,672,520 |
3,275,400 |
| 預り金 |
1,957,718 |
684,575 |
合計 |
20,855,677 |
29,9282,416 |
次期繰越収支差額 |
61,379,544 |
46,850,794 |
| ２．予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由 |
（単位：円） |
事業活動支出 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 管理費 |
3,980,000 |
7,191,614 |
△3,211,614 |
| 退職金 |
事業活動支出 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 管理費 |
1,300,000 |
5,754,108
|
△4,454,108 |
| 雑費 |
（理由）国土交通省からの要請に伴う国庫納付による。 |
投資活動支出 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 特定預金支出 |
0 |
7,885,930
|
△7,885,930 |
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