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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ．資産の部 |
| 1 流動資産
|
| 現金預金 |
55,401336 |
42,112,966 |
13,288,370 |
| 前払金 |
621,567 |
1,005,609 |
△384,042 |
| 未収入金 |
20,900,307 |
39,111,316 |
△18,211,009 |
| 仮払金 |
10,000 |
5,330 |
4,670 |
| 書籍 |
2,019740 |
1,795,562 |
224,178 |
|
流動資産合計 |
78,925,950 |
84,030,783 |
△5,077,833 |
| 2 固定資産
|
| 基本財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 特定資産 |
20,084,136 |
22,145,750 |
△2,061614 |
| その他固定資産 |
6,299,262 |
6,624,842 |
△325,580 |
固定資産合計 |
56,383,398 |
58,770,592 |
△2,387,194 |
資産合計 |
135,336,348 |
142,801,375 |
△7,465,027 |
| |
| Ⅱ．負債の部
|
| 1 流動負債
|
| 短期借入金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 未払金 |
26,022,411 |
14,572,739 |
11,449,702 |
| 前受金 |
3,275,400 |
4,325,220 |
△1,049,820 |
| 預り金 |
684,575 |
1,957,718 |
△1,273,143 |
| 賞与引当金 |
1,248,200 |
1,622,200 |
△374,000 |
流動負債合計 |
41,230,616 |
32,477,877 |
8,752,739 |
| 2 固定負債
|
| 退職給付引当金 |
10,988,890 |
21,693,101 |
△5,806,597 |
固定負債合計 |
10,988,890 |
21,693,101 |
△5,806,597 |
|
負債合計 |
52,219,506 |
69,897,159 |
△2,946,142 |
|
|
| Ⅲ．正味財産の部
|
| 1 指定正味財産 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
（うち基本財産への充当額） |
(30,000,000) |
(30,000,000) |
(0) |
| 2 一般正味財産 |
53,116,842 |
63,528,011 |
△10,411,169 |
（うち特定資産への充当額） |
(17,000,000) |
(11,870,000) |
(△5,130,000) |
| |
正味財産合計 |
83,116,842 |
93,528,011 |
△10,411,169 |
負債及び正味財産合計 |
135,336,348 |
142,901,375 |
△7,465,027 |
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